中邮纯债聚利债券A最新净值是多少？（11月5日）
南方财富网 2021/11/08 02:40:26
中邮纯债聚利债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日中邮纯债聚利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债聚利债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.2682，最新估值1.106，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.44亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
基金全名是中邮纯债聚利债券型证券投资基金，以下简称中邮纯债聚利债券A，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为5260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4769万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是张悦等。
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