鑫元稳利债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 14:46:39
鑫元稳利债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日鑫元稳利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鑫元稳利债券（000655）累计净值1.3566，最新单位净值1.1233，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1226。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鑫元稳利债券持有详情，总份额4820万份，机构投资者持有4780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.16%，个人投资者持有占0.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元稳利债券收入合计1249.65万元：利息收入1081.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3576.48元，债券利息收入1080.88万元。投资亏149.19万元，其中投资收益方面，债券投资亏149.19万元。公允价值变动收益317.07万元，其他收入91.06元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安双核驱动混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
智慧消防概念股票有哪些？智慧消防概念股一览表
南方财富网
博时荣升稳健添利混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
华安双核驱动混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日博道嘉泰回报混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
金元顺安成长动力混合最新净值跌幅达2.43%，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
无线耳机相关上市公司龙头有哪些？无线耳机概念股一览
南方财富网
11月5日博道嘉泰回报混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
泰康稳健增利债券C近6月来在同类基金中排405名（11月5日）
南方财富网
11月5日银华品质消费股票近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日广发资源优选股票A一年来收益35.17%，同公司基金表现如何？
南方财富网
泰康稳健增利债券C近6月来在同类基金中排405名（11月5日）
南方财富网
富国收益增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度华安新兴消费混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时文体娱乐主题混合基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
富国收益增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工银科技创新6个月定开混合C最新净值跌幅达8.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
速来围观！2021年浓香型高端白酒概念龙头股有哪些，一文看懂
南方财富网
工业机器人制造概念股有哪些股票？工业机器人制造概念股上市公司名单
南方财富网
工银科技创新6个月定开混合C最新净值跌幅达8.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
特钢概念板块龙头股有哪些？（2021年特钢概念股汇总）
南方财富网
智慧消防概念股票有哪些？智慧消防概念股一览表
南方财富网
博时荣升稳健添利混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
华安双核驱动混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
金元顺安成长动力混合最新净值跌幅达2.43%，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
无线耳机相关上市公司龙头有哪些？无线耳机概念股一览
南方财富网
11月5日博道嘉泰回报混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月5日银华品质消费股票近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日广发资源优选股票A一年来收益35.17%，同公司基金表现如何？
南方财富网
泰康稳健增利债券C近6月来在同类基金中排405名（11月5日）
南方财富网
2021年第三季度华安新兴消费混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时文体娱乐主题混合基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
富国收益增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
速来围观！2021年浓香型高端白酒概念龙头股有哪些，一文看懂
南方财富网
工业机器人制造概念股有哪些股票？工业机器人制造概念股上市公司名单
南方财富网
工银科技创新6个月定开混合C最新净值跌幅达8.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
特钢概念板块龙头股有哪些？（2021年特钢概念股汇总）
南方财富网