富国睿泽回报混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 11:28:00
富国睿泽回报混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国睿泽回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，富国睿泽回报混合最新公布单位净值2.3049，累计净值2.3049，净值增长率跌0.35%，最新估值2.3129。
富国睿泽回报混合基金成立以来收益131.29%，今年以来收益19.1%，近一月收益3.3%，近一年收益26.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国睿泽回报混合基金（007016）持有债券15国开09（占4.18%），持仓市值为3030万；债券17国开06（占4.17%），持仓市值为3025.2万；债券21中国银行CD035（占4.02%），持仓市值为2920.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2806.83万，所有者权益合计6.7亿，负债和所有者权益总计6.98亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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