2021年11月7日年中银亚太精选债券(QDII)A美元基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银亚太精选债券(QDII)A美元持有详情,总份额910万份,其中机构投资者持有占73.08%,机构投资者持有660万份额,个人投资者持有占26.92%,个人投资者持有240万份额。
基金市场表现方面
截至11月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.1511,累计净值0.1511,最新估值0.1514,净值增长率跌0.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1000元。
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