11月5日国金惠诚债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 09:03:31
11月5日国金惠诚债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国金惠诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.0263，最新公布单位净值1.0263，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0308。
基金季度利润
国金惠诚债券C（010250）成立以来收益3.08%，近一月收益0.11%，近三月收益0.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金惠诚债券C扣除费用合计32.4万元，其中具体费用方面，管理人报酬17万元，托管费17万元，销售服务费3.86万元，交易费用2442.64元，利息支出3.54万元，卖出回购金融资产支出3.54万元，其他费用4.07万元。
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