2021年第二季度信诚至选混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:30:23
2021年第二季度信诚至选混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚至选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，信诚至选混合C累计净值1.4399，最新单位净值1.2949，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2962。
信诚至选混合C成立以来收益47.59%，近一月收益0.25%，近一年收益7.13%，近三年收益36.04%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，信诚至选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、成都银行（601838）、南京银行（601009）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为0.42%、0.14%、0.11%、0.11%，本期累计买入金额分别为343.65万元、114.6万元、87.61万元、91.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4560万，应付赎回款29.74万，应付管理人报酬42.57万，应付托管费7.1万，应付销售服务费6382.91，应付交易费用3.79万，应交税费3.51万，应付利息5062.28，负债合计4664.71万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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