民生加银睿通3个月定开发起式债券基金累计分红了1次
南方财富网 2021/11/06 22:50:39
民生加银睿通3个月定开发起式债券基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的11月5日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，民生加银睿通3个月定开发起式债券累计净值1.0936，最新单位净值1.0536，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0522。
基金分红
民生加银睿通3个月定开债基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.21亿元，基金总4.01亿份额，上市流通4.01亿份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金阶段涨跌幅
民生加银睿通3个月定开发起式债（005425）成立以来收益9.28%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.29%，近三月收益0.72%。
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