合煦智远消费主题股票发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 22:30:56
合煦智远消费主题股票发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日合煦智远消费主题股票发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
合煦智远消费主题股票发起式A截至11月5日，最新单位净值1.1582，累计净值1.1582，最新估值1.1642，净值增长率跌0.52%。
基金一年来收益详情
合煦智远消费主题股票发起式A（007287）近一周收益2.24%，近一月收益2.9%，近三月下降4.74%，近一年下降12.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款175.99万，结算备付金165.03万，交易性金融资产2299.89万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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