11月5日招商招鸿6个月定开债发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 22:26:42
11月5日招商招鸿6个月定开债发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1513，最新公布单位净值1.0238，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0228。
基金阶段涨跌幅
招商招鸿6个月定开债发起式成立以来收益15.81%，近一月收益0.25%，近一年收益4.34%，近三年收益11.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.89亿，未分配利润760.69万，所有者权益合计9.96亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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