11月4日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)最新市场表现:公布单位净值0.411,累计净值0.411,净值增长率涨1.61%,最新估值0.4045。
基金阶段涨跌幅
国富大中华精选混合美元现汇(QDI今年以来收益3.03%,近一月下降1.39%,近三月下降3.94%,近一年收益15.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4.05亿,结算备付金28.24万,存出保证金37.59万,交易性金融资产36.6亿。
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