11月5日方正富邦丰利债券C累计净值为1.1316元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 11:34:21
11月5日方正富邦丰利债券C累计净值为1.1316元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，方正富邦丰利债券C（006417）最新单位净值1.1316，累计净值1.1316，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1328。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利818.63元，基金本期净收益盈利506.11元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金133.51万，未分配利润24.48万，所有者权益合计158万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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