11月5日中金金泽混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 10:46:55
11月5日中金金泽混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中金金泽混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中金金泽混合C最新单位净值1.5519，累计净值1.5519，最新估值1.5635，净值增长率跌0.74%。
自基金成立以来收益56.35%，今年以来收益4.21%，近一年收益12.3%，近三年收益80.96%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.13万，所有者权益合计2226.87万，负债和所有者权益总计2238万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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