2021年第三季度恒生前海恒锦裕利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 08:10:47
2021年第三季度恒生前海恒锦裕利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的恒生前海恒锦裕利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）持有股票江苏银行（占1.49%）：持股为5.5万，持仓市值为32.01万；中航西飞（占1.30%）：持股为9000，持仓市值为27.93万；明阳智能（占1.27%）：持股为1.1万，持仓市值为27.45万；兆易创新（占1.21%）：持股为1800，持仓市值为26.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A基金（006535）持有债券国开1702（占43.08%），持仓市值为927.45万；债券20国债15（占18.60%），持仓市值为400.36万；债券16国债19（占2.29%），持仓市值为49.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款422.01万，结算备付金20.82万，存出保证金4.45万，交易性金融资产3407.56万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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