万家稳健增利债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:35:08
万家稳健增利债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家稳健增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称万家稳健增利债券C，该基金成立于2009年8月12日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达47万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈佳昀。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，万家稳健增利债券C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4159.9万，其中，债券投资4159.9万，买入返售金融资产270万，应收证券清算款3.62万，应收利息35.69万，应收申购款2731.78，资产总计4543.82万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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