2021年11月5日年汇添富价值精选混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 22:28:50
2021年11月5日年汇添富价值精选混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A持有详情，机构投资者持有8260万份额，机构投资者持有占15.10%，个人投资者持有4.64亿份额，个人投资者持有占84.90%，总份额5.47亿份。
基金市场表现方面
汇添富价值精选混合A基金截至11月5日，最新单位净值3.676，累计净值5.373，最新估值3.696，净值跌0.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款8422.01万，应付管理人报酬2738.19万，应付托管费456.36万，应付交易费用715.92万，负债合计1.24亿。
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