11月5日申万菱信乐道三年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/05 21:15:45
11月5日申万菱信乐道三年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的申万菱信乐道三年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，申万菱信乐道三年持有期混合最新公布单位净值1.1974，累计净值1.1974，最新估值1.2167，净值增长率跌1.59%。
申万菱信乐道三年持有期混合（基金代码：012051）成立以来收益19.85%，近一月收益8.02%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，申万菱信乐道三年持有期混合（012051）持有股票德方纳米（占8.79%）：持股为5.49万，持仓市值为2662.65万；斯迪克（占8.52%）：持股为45.36万，持仓市值为2582.34万；欣旺达（占8.20%）：持股为66.39万，持仓市值为2482.99万；联创电子（占7.53%）：持股为138.08万，持仓市值为2281.1万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，申万菱信乐道三年持有期混合（012051）持有债券：债券国开1702、债券18中油EB、债券16凤凰EB等，持仓比分别11.56%、9.36%、0.93%等，持仓市值3502.74万、2835.63万、281.63万等。
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