11月4日南华瑞恒中短债债券C最新单位净值为1.0236元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 17:52:47
11月4日南华瑞恒中短债债券C最新单位净值为1.0236元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日南华瑞恒中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，南华瑞恒中短债债券C最新单位净值1.0236，累计净值1.0236，最新估值1.0235，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3562.61元，基金本期净收益亏3973.35元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金154.19万，未分配利润5.56万，所有者权益合计159.75万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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