2021年第三季度中金MSCI价值指数A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/05 17:21:46
中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中金MSCI价值指数A（006349）市场表现：截至11月4日，累计净值1.2111，最新公布单位净值1.2111，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2045。
中金MSCI价值指数A今年以来下降0.88%，近一月下降0.45%，近三月收益2.2%，近一年收益0.99%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有股票牧原股份（占3.99%）：持股为1.17万，持仓市值为60.69万；温氏股份（占2.88%）：持股为3.03万，持仓市值为43.79万；中国建筑（占2.73%）：持股为8.67万，持仓市值为41.62万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.60%、0.99%、0.66%等，持仓市值70.06万、15.01万、10.01万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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