11月4日前海联合添利债券C累计净值为1.2289元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月4日前海联合添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添利债券C截至11月4日市场表现:累计净值1.2289,最新公布单位净值1.2289,净值增长率涨0.34%,最新估值1.2248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合添利债券C(003181)基金资产配置详情如下,合计净资产1.14亿元,股票占净比13.97%,债券占净比84.03%,现金占净比1.82%。
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