工银现代服务业混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 15:15:29
工银现代服务业混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月4日工银现代服务业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银现代服务业混合截至11月4日，最新公布单位净值2.134，累计净值2.134，最新估值2.133，净值增长率涨0.05%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益113.4%，今年以来下降1.16%，近一年收益7.89%，近三年收益111.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款11.93万，应付管理人报酬25.95万，应付托管费4.32万，应付交易费用10.29万，应交税费6.89，负债合计60.29万。
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