[基金]11月4日中银国有企业债C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月4日中银国有企业债C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/05 15:12:04

11月4日中银国有企业债C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.175，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率涨0.1%，最新估值1.05。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）持有债券：债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.74%、0.21%、0.20%等，持仓市值6109.8万、338.76万、328.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）基金资产配置详情如下，合计净资产16.35亿元，债券占净比117.30%，现金占净比1.60%。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，中银国有企业债C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.19%，同类平均6.62%，比同类配置少6.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%；建筑业行业基金配置0.00%，同类平均1.19%，比同类配置少1.19%。

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