[基金]11月3日华润元大成长精选股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月3日华润元大成长精选股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/04 21:15:56

11月3日华润元大成长精选股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，华润元大成长精选股票A（004891）最新市场表现：单位净值1.1583，累计净值1.1583，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1621。

基金季度利润

该基金成立以来收益15.83%，今年以来收益1.13%，近一月下降0.75%，近一年收益2.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票A（004891）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，现金占净比8.10%，合计净资产2.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票A基金行业配置合计为87.64%，同类平均为79.28%，比同类配置多8.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.06%、18.63%、3.59%，同类平均分别为51.82%、15.64%、5.38%，比同类配置分别为少2.76%、多2.99%、少1.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票A（004891）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.57%、2.47%、2.38%等，持股数分别为6900、11.08万、2.46万，持仓市值1262.7万、558.99万、539.7万等。

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