2021年上银聚德益一年定开债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/04 05:18:59

2021年上银聚德益一年定开债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,上银聚德益一年定开债券(009578)基金资产配置详情如下,债券占净比115.08%,现金占净比0.02%,合计净资产50.54亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年,上银聚德益一年定开债券持有详情,基金份额持有人户数达2户,平均每户持有基金20亿份额。

基金市场表现方面

截至11月3日,上银聚德益一年定开债券最新市场表现:公布单位净值1.015,累计净值1.0342,最新估值1.0147,净值增长率涨0.03%。

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