11月3日国泰丰鑫纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 04:25:31
11月3日国泰丰鑫纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日国泰丰鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，国泰丰鑫纯债债券累计净值1.0655，最新公布单位净值1.0275，净值增长率涨0.05%，最新估值1.027。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利446.22万元，基金本期净收益盈利329.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.33亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰丰鑫纯债债券（007105）基金资产配置详情如下，债券占净比99.91%，现金占净比0.39%，合计净资产3.38亿元。
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