11月2日东方红启瑞三年持有混合B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/03 14:56:30
11月2日东方红启瑞三年持有混合B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日东方红启瑞三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，该基金最新单位净值3.0584，累计净值3.0584，最新估值3.0753，净值增长率跌0.55%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，东方红启瑞三年持有混合B（011312）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别4.90%、4.04%、3.48%等，持仓市值260.9万、214.78万、184.93万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红启瑞三年持有混合B（011312）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比66.71%，债券占净比18.32%，现金占净比14.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.74%，同类平均为59.43%，比同类配置少3.69%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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