11月2日华润元大润鑫债券C最新单位净值为1.3368元
南方财富网 2021/11/03 10:53:03
华润元大润鑫债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月2日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，华润元大润鑫债券C（006471）最新市场表现：公布单位净值1.3368，累计净值1.9079，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3365。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值56亿元。
基金详情介绍
基金简称华润元大润鑫债券C，该基金成立于2018年9月21日，基金规模为5.65亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.23亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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