国泰中证生物医药ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/03 05:39:50
国泰中证生物医药ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，国泰中证生物医药ETF联接A最新公布单位净值1.5417，累计净值1.5417，净值增长率跌1.57%，最新估值1.5663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.15亿元，期末单位基金资产净值1.91元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）持有债券：债券20贴债57等，持仓比分别0.39%等，持仓市值295.95万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.18%、0.06%、0.00%，同类平均分别为48.43%、2.25%、1.82%，比同类配置分别为少48.25%、少2.19%、少1.82%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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