11月2日招商安裕灵活配置混合A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/02 21:31:21
11月2日招商安裕灵活配置混合A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月2日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，该基金最新单位净值1.6293，累计净值1.6293，最新估值1.6327，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2836.36万元，基金本期净收益盈利1443.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值9.94亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金详情介绍
该基金简称招商安裕灵活配置混合A，该基金成立于2016年6月20日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6290万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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