10月29日国泰合融纯债债券基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰合融纯债债券截至10月29日市场表现:累计净值1.0639,最新公布单位净值1.0225,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0221。
国泰合融纯债债券基金成立以来收益6.49%,今年以来收益3.45%,近一月收益0.38%,近一年收益4.22%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国泰合融纯债债券(008207)持有债券:债券17远洋集团MTN001B(债券代码:101759016)、债券20中化工MTN011(债券代码:102002155)、债券18电科院MTN001(债券代码:101801393)、债券18农发12(债券代码:180412)等,持仓比分别7.10%、6.99%、6.04%、6.01%等,持仓市值7118.3万、7013.3万、6059.4万、6026.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。