国寿安保创新医药股票C基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第一季度)

南方财富网 2021/10/31 12:29:14

国寿安保创新医药股票C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国寿安保创新医药股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9261,累计净值0.9261,最新估值0.9101,净值增长率涨1.76%。

国寿安保创新医药股票C今年以来下降8.99%,近一月下降6.75%,近三月下降10.75%。

基金持股详情

截至2021年第二季度,国寿安保创新医药股票C(009503)持有股票基金:迈瑞医疗(300760)、海尔生物(688139)、华熙生物(688363)、爱美客(300896)等,持仓比分别8.01%、7.13%、6.96%、5.93%等,持股数分别为1万、4.07万、1.5万、4500,持仓市值480.05万、427.26万、416.79万、355万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,国寿安保创新医药股票C(009503)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.84%等,持仓市值50.04万等。

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