国投瑞银顺银债券基金累计分红了2次
南方财富网 2021/10/30 18:03:53
国投瑞银顺银债券基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的10月29日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月29日，累计净值1.1265，最新市场表现：单位净值1.064，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0638。
基金分红
国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.05%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.23%，近一年收益3.23%。
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