兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值为1.1592元（10月29日）
南方财富网 2021/10/30 12:18:06
兴业安弘3个月定开债券发起式基金累计净值为1.1592元，以下是南方财富网为您整理的截至10月29日兴业安弘3个月定开债券发起式市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安弘3个月定开债券发起式基金截至10月29日，最新公布单位净值1.0199，累计净值1.1592，最新估值1.0195，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4670.51万元，期末基金资产净值39.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
基金简称兴业安弘3个月定开债券发起式，该基金成立于2017年12月29日，基金规模为4.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.97亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘禹含。
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