10月29日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/10/30 03:10:14
10月29日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家民瑞祥明6个月持有期混合C截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0087，累计净值1.0087，最新估值1.0074，净值增长率涨0.13%。
万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）近一周下降0.18%，近一月收益0.15%，近三月收益1.62%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）持有股票基金：招商银行（600036）、大秦铁路（601006）、长江电力（600900）等，持仓比分别0.85%、0.82%、0.74%等，持股数分别为11.04万、87.52万、25.34万，持仓市值598.26万、575.88万、523.02万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）持有债券：债券19南网02、债券21山东核电SCP004、债券21苏交通SCP012、债券21陕煤化SCP004等，持仓比分别4.29%、4.27%、4.26%、2.85%等，持仓市值3020.7万、3007.2万、2996.4万、2005.6万等。
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