10月27日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少?近1月来表现一般,以下是南方财富网为您整理的10月27日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)截至10月27日,最新公布单位净值1.0031,累计净值1.1637,最新估值1.0027,净值增长率涨0.04%。
基金近1月来表现
诺安瑞鑫定开发起式债券近1月来收益0.11%,阶段平均收益0.11%,表现一般,同类基金排1192名,相对上升88名。
基金持有人结构
截至2021年,诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情,基金份额持有人户数达209户,平均每户持有基金1873.99万份额,其中机构投资者持有39.17亿份额,机构投资者持有占100.00%。
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