2021年第二季度富国天盛灵活配置混合有什么重大买入?基金如何拆分折算?以下是南方财富网为您整理的10月26日富国天盛灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,富国天盛灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:顺鑫农业本期累计买入金额为4169.98万元,占期初基金资产净值比例为4.83%;中国长城本期累计买入金额为2407.88万元,占期初基金资产净值比例为2.79%;珠江啤酒本期累计买入金额为2341.02万元,占期初基金资产净值比例为2.71%;中国太保本期累计买入金额为2300.71万元,占期初基金资产净值比例为2.66%等。
基金拆分
2014年6月4日是富国天盛灵活配置基金基金拆分折算日,拆分折算(每份)为1.015,基金拆分类型为份额折算。
基金分红
富国天盛灵活配置基金基金成立于2014年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8290万元,基金总5137万份额,上市流通5137万份额,共分红28次,累计分红1.365元/份。
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