10月22日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.1324元
南方财富网 2021/10/26 14:16:11
10月22日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.1324元，以下是南方财富网为您整理的10月22日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月22日，诺安浙享定开发起式债券市场表现：累计净值1.1324，最新公布单位净值1.1073，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2190.19万元，基金本期净收益盈利1229.34万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
基金简称诺安浙享定开发起式债券，该基金成立于2018年9月27日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.94亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是裴禹翔等。
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