万家民安增利12个月定开债券C基金共分红2次,累计分红0.0318元/份,以下是南方财富网为您整理的10月22日万家民安增利12个月定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至10月22日,累计净值1.0474,最新市场表现:单位净值1.0156,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0151。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.8%,今年以来收益2.15%,近一月收益0.25%,近一年收益2.22%。
基金分红详情
万家民安增利12个月定开债C基金成立于2019年7月31日,其份额日期2021年6月30日,共分红2次,累计分红0.0318元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。