10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少?

南方财富网 2021/10/26 05:24:03

10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月25日,累计净值1.6745,最新公布单位净值1.6745,净值增长率跌0.51%,最新估值1.683。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利536.08万元,基金本期净收益盈利414.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值1.9元。

基金详情介绍

基金简称华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C,该基金成立于2018年7月30日,基金规模为120万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达75万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华宝基金管理有限公司管理,基金经理是杨洋等。

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