10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/26 05:24:03
10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月25日，累计净值1.6745，最新公布单位净值1.6745，净值增长率跌0.51%，最新估值1.683。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利536.08万元，基金本期净收益盈利414.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.9元。
基金详情介绍
基金简称华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C，该基金成立于2018年7月30日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达75万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是杨洋等。
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