10月22日招商招怡纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/25 10:46:35
10月22日招商招怡纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月22日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月22日，招商招怡纯债债券A（003438）累计净值1.1464，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0423。
基金盈利方面
截至2021年第二季度。
基金详情介绍
基金全名是招商招怡纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招怡纯债债券A，该基金成立于2016年11月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是孙麓深。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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