国泰农惠定期开放债券基金累计分红0.045元/份
南方财富网 2021/10/25 08:18:40
国泰农惠定期开放债券基金累计分红0.045元/份，以下是南方财富网为您整理的10月22日国泰农惠定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰农惠定期开放债券（005816）市场表现：截至10月22日，累计净值1.094，最新公布单位净值1.049，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0476。
基金分红
国泰农惠定期开放债券基金成立于2019年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总491万份额，上市流通491万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰农惠定期开放债券成立以来收益9.58%，近一月收益0.15%，近一年收益4.86%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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