万家年年恒荣债券A基金累计分红了2次
南方财富网 2021/10/24 12:12:59
万家年年恒荣债券A基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的10月22日万家年年恒荣债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月22日，该基金累计净值1.2108，最新单位净值1.1083，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1071。
基金分红
万家年年恒荣定开债A基金成立于2016年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5200万元，基金总4696万份额，上市流通4696万份额，共分红2次，累计分红0.1025元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.04%，今年以来收益3.47%，近一年收益3.52%，近三年收益13.11%。
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