浦银安盛精致生活混合累计净值为4.18元(10月11日)

南方财富网 2021/10/12 19:42:35

截至10月11日,浦银安盛精致生活混合最新市场表现:公布单位净值4.12,累计净值4.18,净值增长率跌1.72%,最新估值4.192。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5314.58万元,基金本期净收益盈利2294.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.86元,期末基金资产净值2.37亿元,期末单位基金资产净值3.78元。

基金全名是浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金,以下简称浦银安盛精致生活混合,该基金成立于2009年6月4日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是吴勇。

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