交银可转债债券C最新单位净值为1.4092元(10月13日)

南方财富网 2021/10/14 12:38:54

截至10月13日,交银可转债债券C(007317)最新单位净值1.4092,累计净值1.4092,最新估值1.4076,净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利41.45万元,基金本期净收益盈利7.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

该基金简称交银可转债债券C,该基金成立于2019年7月11日,基金规模为80万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是魏玉敏。

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