6月2日嘉实债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/05 18:48:33
6月2日嘉实债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券截至6月2日，累计净值2.4567，最新单位净值1.3289，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3292。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。
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