5月27日嘉实润泽量化定期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/30 15:29:32

5月27日嘉实润泽量化定期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实润泽量化定期混合最新单位净值1.1736，累计净值1.1736，最新估值1.1728，净值增长率涨0.07%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券川恒转债（债券代码：127043）、债券科沃转债（债券代码：113633）等，持仓比分别36.93%、26.85%、0.08%、0.01%等，持仓市值2084.77万、1516.1万、4.72万、5500等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）基金资产配置详情如下，股票占净比27.26%，债券占净比63.87%，现金占净比9.16%，合计净资产5600万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实润泽量化定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.70%，同类平均40.22%，比同类配置少21.52%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.25%，同类平均2.95%，比同类配置少0.7%；租赁和商务服务业行业基金配置1.13%，同类平均1.12%，比同类配置多0.01%。

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