嘉实商业银行精选债券基金累计分红0.0272元/份,以下是南方财富网为您整理的5月20日嘉实商业银行精选债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实商业银行精选债券(007670)截至5月20日,最新单位净值1.0328,累计净值1.0600,最新估值1.0329,净值增长率跌0.01%。
基金分红
嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模610万元,基金总602万份额,上市流通602万份额,共分红8次,累计分红0.0272元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实商业银行精选债券(基金代码:007670)成立以来收益6.08%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.34%,近一年收益2.56%。
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