5月19日嘉实稳瑞纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是南方财富网为您整理的5月19日嘉实稳瑞纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳瑞纯债债券截至5月19日,最新公布单位净值1.0276,累计净值1.2543,最新估值1.0273,净值增长率涨0.03%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值15.03亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金全名是嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金,以下简称嘉实稳瑞纯债债券,该基金成立于2016年3月18日,基金规模为1.52亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.4亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王立芹。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。