嘉实价值发现三个月定期混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/19 06:06:38
嘉实价值发现三个月定期混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实价值发现三个月定期混合（010190）截至5月18日，最新单位净值0.9491，累计净值1.0470，最新估值0.9522，净值增长率跌0.33%。
自基金成立以来收益2.97%，今年以来下降13.59%，近一年下降14.27%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有债券：债券21国债16、债券成银转债、债券21国债10等，持仓比分别2.01%、1.08%、0.21%等，持仓市值6681.68万、3568.55万、686.18万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合收入合计4390.45万元，扣除费用982.01万元，利润总额3408.43万元，最后净利润3408.43万元。
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