嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/12 14:44:19
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金截至5月10日，最新单位净值1.0131，累计净值1.0131，最新估值1.0121，净值涨0.1%。
该基金成立以来收益1.21%，今年以来下降0.32%，近一月下降0.42%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）持有股票保利发展（占0.43%）：持股为2.6万，持仓市值为46.02万；新城控股（占0.29%）：持股为9600，持仓市值为30.88万；邮储银行（占0.25%）：持股为5万，持仓市值为26.95万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金（013412）持有债券19太不锈MTN001（占9.57%），持仓市值为1028.69万；债券火炬转债（占0.24%），持仓市值为26.08万；债券盛虹转债（占0.23%），持仓市值为24.38万；债券牧原转债（占0.20%），持仓市值为21.51万等。
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