嘉实安益混合基金最新净值涨幅达0.13%,以下是南方财富网为您整理的5月10日嘉实安益混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安益混合(003187)市场表现:截至5月10日,累计净值1.3290,最新单位净值1.2716,净值增长率涨0.13%,最新估值1.27。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利221.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金详细介绍
基金简称嘉实安益混合,该基金成立于2016年8月25日,基金规模为2080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1657万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王亚洲等。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。